野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,637,286 | 5,898,624 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,743,725 | 4,036,756,861 |
| 未収入金 | 942,971 | 9,880,060 |
| 未収利息 | 17 | 9 |
| 流動資産計 | 3,028,323,999 | 4,052,535,554 |
| 資産の部合計 | 3,028,323,999 | 4,052,535,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,279,340 | － |
| 未払解約金 | 5,896,611 | 15,339,686 |
| 未払受託者報酬 | 438,000 | 7,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,627,977 | 42,604 |
| その他未払費用 | 29,142 | 473 |
| 流動負債計 | 10,271,070 | 15,389,864 |
| 負債の部合計 | 10,271,070 | 15,389,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,558,681,740 | 3,073,615,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,371,189 | 963,529,785 |
| （分配準備積立金） | 547,445,040 | 490,502,997 |
| 元本等合計 | 3,018,052,929 | 4,037,145,690 |
| 純資産の部合計 | 3,018,052,929 | 4,037,145,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,323,999 | 4,052,535,554 |
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