野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,321,406 | 71,729,911 |
| 親投資信託受益証券 | 37,080,950,103 | 41,964,957,926 |
| 未収入金 | 11,189,425 | 5,924,175 |
| 未収利息 | 1,020 | 961 |
| 流動資産計 | 37,168,461,954 | 42,042,612,973 |
| 資産の部合計 | 37,168,461,954 | 42,042,612,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,189,425 | － |
| 未払解約金 | 43,993,769 | 73,110,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,086 | 50,411 |
| 未払委託者報酬 | 24,192,471 | 302,465 |
| その他未払費用 | 403,153 | 7,560 |
| 流動負債計 | 83,810,904 | 73,470,583 |
| 負債の部合計 | 83,810,904 | 73,470,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,378,850,758 | 23,117,186,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,705,800,292 | 18,851,956,290 |
| （分配準備積立金） | 5,181,566,807 | 4,719,998,430 |
| 元本等合計 | 37,084,651,050 | 41,969,142,390 |
| 純資産の部合計 | 37,084,651,050 | 41,969,142,390 |
| 負債・純資産合計 | 37,168,461,954 | 42,042,612,973 |
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