有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村DC外国債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 7,198,886,917 | 2.5179 | 18,126,212,997 | 2.5444 | 18,316,847,871 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 78,600,000 | 14,835.72 | 11,660,878,352 | 14,814.17 | 11,643,937,620 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.97 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 63,300,000 | 13,705.32 | 8,675,468,130 | 13,666.83 | 8,651,106,207 | 6 | 2026/2/15 | 1.47 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 66,000,000 | 11,249.75 | 7,424,836,698 | 11,239.68 | 7,418,189,353 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.26 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,600,000 | 14,231.92 | 6,916,716,632 | 14,209.63 | 6,905,880,995 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.17 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,000,000 | 14,105.87 | 6,770,819,737 | 14,086.15 | 6,761,352,805 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.14 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,600,000 | 11,755.46 | 5,948,266,416 | 11,744.32 | 5,942,625,920 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.01 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 11,490.92 | 5,917,827,953 | 11,486.21 | 5,915,399,014 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.00 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 27,800,000 | 20,938.33 | 5,820,856,963 | 20,922.28 | 5,816,395,397 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.98 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,900,000 | 11,285.55 | 5,744,348,628 | 11,273.98 | 5,738,456,247 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.97 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 18,347.79 | 5,485,989,389 | 18,389.25 | 5,498,385,750 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.93 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,800,000 | 16,020.04 | 5,414,775,514 | 15,973.90 | 5,399,180,093 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.91 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 25,550,000 | 20,680.25 | 5,283,806,173 | 20,670.34 | 5,281,272,425 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.89 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,696.72 | 5,275,224,356 | 11,688.15 | 5,271,357,279 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.89 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 19,411.46 | 5,241,095,534 | 19,352.28 | 5,225,116,948 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.88 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,698.22 | 4,995,142,721 | 11,692.87 | 4,992,855,490 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.84 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,673.14 | 4,972,760,718 | 11,662.85 | 4,968,377,178 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.84 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,556.95 | 4,969,490,775 | 11,551.81 | 4,967,278,661 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.84 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,621.69 | 4,962,464,715 | 11,609.69 | 4,957,338,346 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.84 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,600,000 | 12,194.50 | 4,950,969,934 | 12,179.07 | 4,944,703,101 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.84 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,485.62 | 4,844,423,689 | 12,449.61 | 4,830,450,082 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.82 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,800,000 | 21,590.90 | 4,706,816,287 | 21,567.61 | 4,701,739,022 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.79 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 11,504.64 | 4,590,354,578 | 11,494.78 | 4,586,420,103 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.77 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,500,000 | 11,330.14 | 4,588,709,626 | 11,323.28 | 4,585,931,326 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.77 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,846.36 | 4,501,617,437 | 11,835.64 | 4,497,544,573 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.76 |
| 25 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,400,000 | 21,864.53 | 4,460,365,630 | 21,802.42 | 4,447,695,423 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.75 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,100,000 | 12,537.07 | 4,400,514,401 | 12,531.07 | 4,398,407,427 | 3 | 2044/11/15 | 0.74 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,100,000 | 11,601.11 | 4,304,014,490 | 11,592.11 | 4,300,674,150 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.73 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 22,500,000 | 18,528.33 | 4,168,876,410 | 18,522.99 | 4,167,672,750 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.70 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 22,609.30 | 4,169,155,362 | 22,580.04 | 4,163,761,146 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.70 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,995.13 | 4,138,322,632 | 11,985.27 | 4,134,920,643 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.08 |
| 合 計 | 99.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
