三井住友・条件付インカム確保型ファンド’07-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,219,002 | 4,126,844 |
| 社債券 | 164,937,879 | 181,143,648 |
| 未収利息 | 47,308 | 45,344 |
| 流動資産合計 | 193,204,189 | 185,315,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 193,204,189 | 185,315,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,998,840 | 2,995,100 |
| 未払受託者報酬 | 211,302 | 15,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,008 | 267,206 |
| 流動負債合計 | 27,851,150 | 3,278,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,851,150 | 3,278,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,510,000 | 299,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,156,961 | -117,472,219 |
| 元本等合計 | 165,353,039 | 182,037,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,353,039 | 182,037,781 |
| 負債純資産合計 | 193,204,189 | 185,315,836 |
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