剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成24年 8月21日至 平成25年 8月20日	第7期自 平成25年 8月21日至 平成26年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	183,301,710	76,909,219
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,866,514,433	△1,100,769,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	684,504,462	200,088,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,504,462	200,088,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,589,697	17,904,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,589,697	17,904,719
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,100,769,037	△321,876,664

2014/11/13 9:04

#2 注記表（連結）

2014/11/13 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月20日現在
元本	3,711,871,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,309,903

注記表

2014/11/13 9:04