剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日	第8期中間計算期間自 平成26年 8月21日至 平成27年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	48,378,838	49,263,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,100,769,037	△321,876,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,076,390	53,298,176
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,076,390	53,298,176
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,581,752	793,651
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,581,752	793,651
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△503,122,465	267,481,308

2015/05/15 9:00

#2 中間注記表（連結）

2015/05/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			1,055,839
資本準備金		1,055,839
3.利益剰余金			△ 81,691
その他利益剰余金		△ 81,691
繰越利益剰余金		△ 81,691
株主資本計			1,424,148

2015/05/15 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月20日現在
元本	3,123,562,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	669,858,825

注記表

2015/05/15 9:00