キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 969,259,905 | 1,714,881,483 |
| 親投資信託受益証券 | 86,006,186,418 | 112,334,621,903 |
| 未収入金 | － | 62,000,000 |
| 流動資産計 | 86,975,446,323 | 114,111,503,386 |
| 資産の部合計 | 86,975,446,323 | 114,111,503,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 331,000,000 |
| 未払解約金 | 112,057,444 | 301,401,871 |
| 未払受託者報酬 | 19,121,791 | 21,175,238 |
| 未払委託者報酬 | 717,067,022 | 794,071,354 |
| 未払利息 | 2,655 | 4,698 |
| その他未払費用 | 659,348 | 884,350 |
| 流動負債計 | 848,908,260 | 1,448,537,511 |
| 負債の部合計 | 848,908,260 | 1,448,537,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,830,936,238 | 72,621,281,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,295,601,825 | 40,041,683,936 |
| 元本等合計 | 86,126,538,063 | 112,662,965,875 |
| 純資産の部合計 | 86,126,538,063 | 112,662,965,875 |
| 負債・純資産合計 | 86,975,446,323 | 114,111,503,386 |
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