純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	32	898,940
合計	32	898,940

2022/05/13 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンド
e border="0">2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	811,065,223	0.28
合計(純資産総額)		285,186,434,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本284,375,368,99399.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―811,065,2230.28合計(純資産総額)285,186,434,216100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
e border="0">2022年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	298,102,030	0.08
合計(純資産総額)		367,866,717,022	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本41,295,8520.01投資証券ルクセンブルク367,527,319,14099.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―298,102,0300.08合計(純資産総額)367,866,717,022100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2022/05/13 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			5,164,184
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2022/05/13 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド

2022/05/13 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年2月20日現在
負債合計	1,378,004,524
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/13 9:01