キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,265,134,175 | 2,907,598,939 |
| 親投資信託受益証券 | 188,079,275,051 | 318,000,460,410 |
| 流動資産計 | 190,344,409,226 | 320,908,059,349 |
| 資産の部合計 | 190,344,409,226 | 320,908,059,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 210,645,379 | 145,987,472 |
| 未払受託者報酬 | 36,029,449 | 61,196,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,104,378 | 2,294,865,973 |
| 未払利息 | 6,516 | 7,966 |
| その他未払費用 | 885,832 | 1,007,144 |
| 流動負債計 | 1,598,671,554 | 2,503,064,984 |
| 負債の部合計 | 1,598,671,554 | 2,503,064,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,515,376,763 | 147,580,492,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,230,360,909 | 170,824,502,111 |
| 元本等合計 | 188,745,737,672 | 318,404,994,365 |
| 純資産の部合計 | 188,745,737,672 | 318,404,994,365 |
| 負債・純資産合計 | 190,344,409,226 | 320,908,059,349 |
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