剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2021年8月21日至 2022年8月22日	第16期自 2022年8月23日至 2023年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,204,105	870,103,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	98,230,360,909	170,824,502,111
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,970,778,657	68,566,187,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,970,778,657	68,566,187,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,830,163,767	19,821,773,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,830,163,767	19,821,773,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,824,502,111	264,515,869,996

2023/11/16 9:00

#2 注記表（連結）

2023/11/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年8月21日現在
元本	186,367,485,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	400,238,928,552

注記表

2023/11/16 9:00