剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年8月23日至 2023年8月21日	第17期自 2023年8月22日至 2024年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	870,103,948	7,874,699,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,824,502,111	264,515,869,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,566,187,593	126,560,697,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,566,187,593	126,560,697,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,821,773,593	35,679,676,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,821,773,593	35,679,676,877
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	264,515,869,996	470,641,701,643

2024/11/14 9:01

#2 注記表（連結）

2024/11/14 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年8月20日現在
元本	234,474,331,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	702,392,983,140

注記表

2024/11/14 9:01