キャピタル世界株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年11月13日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月22日至 2024年8月20日	自 2024年8月21日至 2025年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	570,273	12,390,436
有価証券売買等損益	133,086,695,305	136,708,146,967
営業収益合計	133,087,265,578	136,720,537,403
営業費用
支払利息	2,071,242	－
受託者報酬	258,778,963	345,106,634
委託者報酬	9,704,211,106	12,941,498,935
その他費用	2,693,966	2,749,400
営業費用合計	9,967,755,277	13,289,354,969
営業利益又は営業損失（△）	123,119,510,301	123,431,182,434
経常利益又は経常損失（△）	123,119,510,301	123,431,182,434
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	123,119,510,301	123,431,182,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,874,699,087	4,910,425,424
中間剰余金又は中間欠損金（△）	470,641,701,643	639,932,129,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,560,697,310	102,612,304,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,560,697,310	102,612,304,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,679,676,877	51,842,633,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,679,676,877	51,842,633,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－