純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,186,957
合計	56	3,186,957

2026/05/15 9:05

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンド
e border="0">2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	972,812,360	0.10
合計(純資産総額)		964,658,466,314	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本963,685,653,95499.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―972,812,3600.10合計(純資産総額)964,658,466,314100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
e border="0">2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,152,549,107	0.08
合計(純資産総額)		1,392,029,809,170	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本41,083,8370.00投資証券ルクセンブルク1,390,836,176,22699.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,152,549,1070.08合計(純資産総額)1,392,029,809,170100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/05/15 9:05

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド

2026/05/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年2月20日現在
負債合計	3,470,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/15 9:05