有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(a)申込期間と取扱時間
平成27年11月13日から平成28年11月17日までの各営業日です。
お申込みの受付けは原則として午後3時までとし、これら受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨークの証券取引所またはルクセンブルクの銀行の各休業日ならびに国内の休業日の配列に鑑み、投資対象の運用に係る決済が困難と見込まれる日には、お申込みできません。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(b)受益権のお申込み
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。
販売会社によっては、コースの取扱いがどちらか一方のみの場合、コースの名称および申込単位が下記と異なる場合があります。また、取得申込後のコース変更は、原則できません。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

一般コース	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 (当初元本1口=1円)
自動けいぞく投資コース	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 (分配金を再投資する場合1口単位)

・自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款*に基づく契約を締結していただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
*販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
・販売会社によっては、当該販売会社との間で契約等を締結することにより、定時定額で取得申込を行なうサービスを利用できる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
受益権の価額
買付価額:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額となります。ご購入代金のお支払いに関しては、販売会社までお問い合わせください。
基準価額は原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に社名「キャピタル」、ファンド名「世界株式」として掲載されます。なお、販売会社または下記においてもご照会いただけます。

キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号 0120-411-447(営業日9:00～17:00) ホームページ thecapitalgroup.co.jp

※当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、受益権について社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
<参考情報>申込手数料
買付のお申込み日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.00%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(c)取得受付の中止および取消し
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
取得のお申込みの方法および単位等は、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。