半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
「キャピタル世界株式マザーファンド」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査の対象外であります。
なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(平成19年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は平成26年7月23日から平成27年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (平成27年1月22日現在)

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第12回韓国輸出入銀行(2014)	0.4	2016/3/14	特殊債券	400,000	100.148	400,592,000
日本	第12回韓国輸出入銀行(2014)	0.4	2016/3/14	特殊債券	100,000	100.148	100,148,000
日本	い第744号商工債券	0.35	2017/5/26	特殊債券	100,000	100.434	100,434,000
日本	い第746号商工債券	0.3	2017/7/27	特殊債券	100,000	100.342	100,342,000
日本	い第741号農林債券	0.5	2017/2/27	特殊債券	200,000	100.659	201,318,000
日本	い第749号農林債券	0.3	2017/10/27	特殊債券	200,000	100.288	200,576,000
日本	い第750号農林債券	0.3	2017/11/27	特殊債券	100,000	100.297	100,297,000
日本	第248回信金中金債	0.55	2015/7/27	特殊債券	100,000	100.214	100,214,000
日本	第270回信金中金債	0.35	2017/5/26	特殊債券	100,000	100.457	100,457,000
日本	第271回信金中金債	0.35	2017/6/27	特殊債券	100,000	100.472	100,472,000
日本	第272回信金中金債	0.3	2017/7/27	特殊債券	100,000	100.367	100,367,000
日本	第273回信金中金債	0.3	2017/8/25	特殊債券	100,000	100.383	100,383,000
日本	第168号商工債券(3年)	0.2	2017/1/27	特殊債券	300,000	100.091	300,273,000
日本	第13回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.711	2016/6/20	特殊債券	100,000	100.838	100,838,000
日本	第5回阪神高速道路	0.381	2015/9/24	特殊債券	100,000	100.176	100,176,000
日本	第72回都市再生債券(財投機関債)	0.176	2016/3/18	特殊債券	100,000	100.071	100,071,000
日本	第36回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.167	2016/12/20	特殊債券	100,000	100.1	100,100,000
日本	第33回日本学生支援債券(財投機関債)	0.187	2016/11/18	特殊債券	100,000	100.132	100,132,000
日本	第37回日本学生支援債券(財投機関債)	0.105	2016/11/18	特殊債券	100,000	99.983	99,983,000
日本	第50回中日本高速道路	0.232	2016/11/8	特殊債券	100,000	100.211	100,211,000
日本	第3回新韓銀行	0.83	2015/7/29	社債券	200,000	100.169	200,338,000
日本	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	0.43	2016/1/29	社債券	300,000	100.17	300,510,000
日本	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	0.43	2016/1/29	社債券	100,000	100.17	100,170,000
日本	第12回ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.347	100,347,000
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	300,000	100.486	301,458,000
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債(2013)	0.462	2016/6/13	社債券	500,000	100.282	501,410,000
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	103.534	103,534,000
日本	第10回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2013)	0.75	2015/10/16	社債券	100,000	100.288	100,288,000
日本	第2回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2010)	1.04	2015/9/17	社債券	100,000	100.524	100,524,000
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2013)	0.53	2016/9/13	社債券	100,000	100.379	100,379,000
日本	第4回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債(2010)	1.16	2015/7/29	社債券	100,000	100.506	100,506,000
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011)	0.89	2016/6/10	社債券	300,000	100.983	302,949,000
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2013)	0.315	2016/11/18	社債券	100,000	100.215	100,215,000
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2010)	1.23	2015/1/27	社債券	100,000	99.989	99,989,000
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2012)	1.09	2016/2/16	社債券	200,000	100.968	201,936,000
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2012)	0.563	2015/11/2	社債券	200,000	100.279	200,558,000
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2013)	0.377	2016/12/19	社債券	300,000	100.264	300,792,000
日本	第406回中部電力	3.75	2015/6/25	社債券	200,000	101.52	203,040,000
日本	第473回中部電力	1.55	2015/12/25	社債券	300,000	101.272	303,816,000
日本	第446回関西電力	1.78	2016/3/18	社債券	100,000	101.739	101,739,000
日本	第382回東北電力	3.125	2017/4/25	社債券	300,000	106.503	319,509,000
日本	第419回九州電力	0.65	2016/2/25	社債券	100,000	100.481	100,481,000
日本	第425回九州電力	0.281	2017/2/24	社債券	100,000	100.116	100,116,000
日本	第7回新関西国際空港	0.217	2016/12/20	社債券	100,000	100.177	100,177,000
日本	第10回新関西国際空港	0.161	2017/9/20	社債券	100,000	100.082	100,082,000
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス (社債間限定同順位特約付)	0.258	2016/6/20	社債券	200,000	100.254	200,508,000
日本	第6回ブリヂストン(社債間限定同順位特約付)	0.247	2016/4/22	社債券	100,000	100.2	100,200,000
日本	第13回住友大阪セメント(社債間限定同順位特約付)	0.6	2016/9/5	社債券	100,000	100.648	100,648,000
日本	第13回トヨタ自動車(社債間限定同等特約付)	0.289	2016/6/20	社債券	100,000	100.217	100,217,000
日本	第9回りそなホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.644	2016/9/20	社債券	100,000	100.787	100,787,000
日本	第20回みずほコーポレート銀行 (特定社債間限定同順位特約付)	0.71	2015/4/20	社債券	100,000	100.144	100,144,000
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	2015/7/22	社債券	100,000	100.716	100,716,000
日本	第11回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.28	2016/10/31	社債券	200,000	103.649	207,298,000
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	2017/7/28	社債券	100,000	104.854	104,854,000
日本	第132回三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.46	2017/1/24	社債券	100,000	100.611	100,611,000
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.345	2017/6/7	社債券	300,000	100.499	301,497,000
日本	第5回三井住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	2016/4/27	社債券	100,000	102.543	102,543,000
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	500,000	103.965	519,825,000
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	2016/11/4	社債券	400,000	103.562	414,248,000
日本	第27回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.146	2017/6/20	社債券	100,000	100.136	100,136,000
日本	第52回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.263	2016/6/20	社債券	100,000	100.222	100,222,000
日本	第59回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.157	2017/6/20	社債券	100,000	100.148	100,148,000
日本	第62回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.07	2016/3/4	社債券	100,000	100.819	100,819,000
日本	第133回オリックス(社債間限定同順特約付)	2.54	2015/4/8	社債券	100,000	100.51	100,510,000
日本	第149回オリックス(社債間限定同順特約付)	1.11	2015/4/28	社債券	100,000	100.249	100,249,000
日本	第13回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.796	2016/4/22	社債券	200,000	100.846	201,692,000
日本	第22回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.235	2016/2/26	社債券	100,000	100.119	100,119,000
日本	第25回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.313	2017/11/21	社債券	100,000	100.492	100,492,000
日本	第22回野村ホールディングス	0.937	2015/6/24	社債券	100,000	100.316	100,316,000
日本	第38回野村ホールディングス	0.605	2016/2/26	社債券	200,000	100.447	200,894,000
日本	第8回ダイビル(特定社債間限定同順位特約付)	1.59	2015/3/11	社債券	200,000	100.196	200,392,000
合 計					11,200,000		11,312,332,000