有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
「キャピタル世界株式マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2019年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2019年12月31日現在

(USD)

収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	2,397,517
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	62,588,773
銀行預金利息	2,831,592
スワップ取引	―
収益小計	67,817,882
費用
運用報酬	29,492,039
管理手数料	1,017,081
専門家サービス	1,015,504
年次税	1,519,192
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	426,313
印刷費用	413,910
その他費用	306,700
当座貸越利息 *	―
スワップ取引	―
費用小計	34,190,739
費用の払戻し	328,085
投資純利益/(損失) (a)	33,955,228
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	86,101,036
金融先物取引	―
スワップ取引	―
為替取引	(26,160,523)
当期実現純利益/(損失) (b)	59,940,513
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	1,069,115,886
スワップ取引	―
金融先物取引	―
為替取引	2,279,642
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	1,071,395,528
当期損益 (a+b+c)	1,165,291,269
配当金の分配	(5,863,113)
当期投資証券の差引増減額	1,143,341,297
期首純資産総額	3,558,410,335
期末純資産総額	5,861,179,788
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。