有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【資産の評価】
| 基準価額の計算方法 | 信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。 |
| 評価方法等 | マザーファンドについては、基準価額で評価します。 外貨建資産については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 為替予約取引については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 (主要投資対象ファンドにおける評価方法等) 主要投資対象ファンドについては、原則として、計算時に知りうる直近の日の時価で評価しております。 (注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。 |
| 基準価額に関する照会方法 | 基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、お申込みの販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に社名「キャピタル」、ファンド名「世界株式」として掲載されます。 |
| 照会先 | キャピタル・インターナショナル株式会社(委託会社) 電話番号 0120-411-447 (営業日 9:00～17:00) ホームページ thecapitalgroup.co.jp |
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