CAきんもくせいリスク軽減型ファンド2007-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,055,820,943 | － |
| コール・ローン | － | 499,798,832 |
| 社債券 | 7,254,254,460 | 7,163,098,140 |
| 未収利息 | － | 684 |
| その他未収収益 | 13,616,281 | 13,616,281 |
| 流動資産合計 | 8,323,691,684 | 7,676,513,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,323,691,684 | 7,676,513,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,847,873 | 14,913,743 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 583,447,873 | 15,513,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 583,447,873 | 15,513,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,944,817,280 | 14,913,743,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,204,573,469 | -7,252,743,491 |
| 元本等合計 | 7,740,243,811 | 7,661,000,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,740,243,811 | 7,661,000,194 |
| 負債純資産合計 | 8,323,691,684 | 7,676,513,937 |
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