CAきんもくせいリスク軽減型ファンド2007-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,008,452 | 536,468,554 |
| 社債券 | 7,897,135,180 | 6,455,988,680 |
| 未収利息 | 742 | 734 |
| 流動資産合計 | 8,439,144,374 | 6,992,457,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,439,144,374 | 6,992,457,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,349,548 | 13,892,777 |
| その他未払費用 | 431,031 | 423,483 |
| 流動負債合計 | 14,780,579 | 14,316,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,780,579 | 14,316,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,349,548,781 | 13,892,777,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,925,184,986 | -6,914,635,302 |
| 元本等合計 | 8,424,363,795 | 6,978,141,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,424,363,795 | 6,978,141,708 |
| 負債純資産合計 | 8,439,144,374 | 6,992,457,968 |
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