野村コモディティ投信2(S&P GSCI商品指数)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,712,490 | 18,987,008 |
| コール・ローン | 30,970,385 | 14,241,071 |
| 特殊債券 | 496,614,763 | 495,781,383 |
| 未収入金 | 259,457,792 | － |
| 未収利息 | 442 | 46 |
| 流動資産合計 | 843,755,872 | 529,009,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 843,755,872 | 529,009,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 217,929,470 | － |
| 未払解約金 | 6,640,039 | 8,565,773 |
| 未払受託者報酬 | 740,112 | 136,719 |
| 未払委託者報酬 | 17,762,732 | 3,281,267 |
| その他未払費用 | 29,537 | 5,403 |
| 流動負債合計 | 243,101,890 | 11,989,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 243,101,890 | 11,989,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,641,509 | 933,866,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,987,527 | -416,846,455 |
| 元本等合計 | 600,653,982 | 517,020,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 600,653,982 | 517,020,346 |
| 負債純資産合計 | 843,755,872 | 529,009,508 |
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