フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 107,969,771 | 75,834,358 |
| 親投資信託受益証券 | 8,282,540,829 | 6,788,639,115 |
| 未収入金 | 38,916,230 | 10,357,997 |
| 流動資産合計 | 8,429,426,830 | 6,874,831,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,429,426,830 | 6,874,831,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,790,076 | 17,085,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,573,180 | 2,408,506 |
| 未払委託者報酬 | 65,509,225 | 44,156,565 |
| その他未払費用 | 5,671,735 | 3,823,018 |
| 流動負債合計 | 128,544,216 | 67,473,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,544,216 | 67,473,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,458,576,857 | 15,864,535,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,157,694,243 | -9,057,176,879 |
| （分配準備積立金） | 98,694,657 | 115,633,407 |
| 元本等合計 | 8,300,882,614 | 6,807,358,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,300,882,614 | 6,807,358,243 |
| 負債純資産合計 | 8,429,426,830 | 6,874,831,470 |
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