中央三井日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 818,407,762 | 2,760,254,274 |
| 未収入金 | － | 1,262,306 |
| 流動資産合計 | 818,407,762 | 2,761,516,580 |
| 資産合計 | 818,407,762 | 2,761,516,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,262,306 |
| 未払受託者報酬 | 99,152 | 546,641 |
| 未払委託者報酬 | 674,209 | 3,717,111 |
| その他未払費用 | 9,862 | 54,606 |
| 流動負債合計 | 783,223 | 5,580,664 |
| 負債合計 | 783,223 | 5,580,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,703,718 | 2,638,322,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,920,821 | 117,613,589 |
| 純資産合計 | 817,624,539 | 2,755,935,916 |
| 負債純資産合計 | 818,407,762 | 2,761,516,580 |
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