中央三井日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,676,784,786 | 5,408,735,435 |
| 未収入金 | 4,326,142 | 316,063,435 |
| 流動資産合計 | 4,681,110,928 | 5,724,798,870 |
| 資産合計 | 4,681,110,928 | 5,724,798,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,326,142 | 316,063,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,681 | 1,410,809 |
| 未払委託者報酬 | 7,865,342 | 9,593,473 |
| その他未払費用 | 115,602 | 141,013 |
| 流動負債合計 | 13,463,767 | 327,208,730 |
| 負債合計 | 13,463,767 | 327,208,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,331,986,326 | 4,968,897,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 335,660,835 | 428,692,807 |
| 純資産合計 | 4,667,647,161 | 5,397,590,140 |
| 負債純資産合計 | 4,681,110,928 | 5,724,798,870 |
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