りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月13日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 80,352 | 634,864 |
| コール・ローン | 34,944,324 | 25,319,423 |
| 投資信託受益証券 | 2,248,889,909 | 1,780,362,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,219,380 | 3,517,652 |
| 未収入金 | 3,820,443 | 4,326,861 |
| 未収利息 | 38 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,291,954,446 | 1,814,161,578 |
| 資産合計 | 2,291,954,446 | 1,814,161,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,912,051 | 16,722,777 |
| 未払解約金 | 11,562,323 | 1,959,267 |
| 未払受託者報酬 | 97,306 | 86,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,764 | 1,033,739 |
| その他未払費用 | 584,849 | 1,160,783 |
| 流動負債合計 | 32,324,293 | 20,962,702 |
| 負債合計 | 32,324,293 | 20,962,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,728,012,922 | 4,180,694,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,468,382,769 | -2,387,495,490 |
| （分配準備積立金） | 192,633,298 | 185,713,964 |
| 元本等合計 | 2,259,630,153 | 1,793,198,876 |
| 純資産合計 | 2,259,630,153 | 1,793,198,876 |
| 負債純資産合計 | 2,291,954,446 | 1,814,161,578 |
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