りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290,297 | 404,742 |
| コール・ローン | 26,107,086 | 22,762,703 |
| 投資信託受益証券 | 1,049,285,419 | 869,138,028 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,344 | 1,736,620 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 1,077,835,153 | 894,042,099 |
| 資産の部合計 | 1,077,835,153 | 894,042,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,279,870 | 10,349,447 |
| 未払解約金 | 29,999 | 166,667 |
| 未払受託者報酬 | 51,118 | 37,523 |
| 未払委託者報酬 | 613,530 | 450,372 |
| その他未払費用 | 499,775 | 1,023,132 |
| 流動負債計 | 12,474,292 | 12,027,141 |
| 負債の部合計 | 12,474,292 | 12,027,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,819,967,630 | 2,587,361,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,754,606,769 | -1,705,346,911 |
| （分配準備積立金） | 160,349,998 | 159,012,604 |
| 元本等合計 | 1,065,360,861 | 882,014,958 |
| 純資産の部合計 | 1,065,360,861 | 882,014,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,835,153 | 894,042,099 |
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