日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2008年9月30日
- 3775万
- 2009年9月30日 +999.99%
- 78億3515万
- 2010年3月31日 -64.93%
- 27億4798万
- 2010年9月30日 +68.65%
- 46億3440万
- 2011年3月31日 -72.79%
- 12億6083万
- 2011年9月30日 +52.28%
- 19億2002万
- 2012年3月31日 -59.76%
- 7億7267万
- 2012年10月1日 +86.58%
- 14億4165万
- 2013年4月1日 -75.89%
- 3億4762万
- 2013年9月30日 +102.56%
- 7億416万
個別
- 2013年9月30日
- 7億416万
- 2014年3月31日 -80.3%
- 1億3874万
- 2014年9月30日 +94.49%
- 2億6985万
- 2017年3月31日 -94.53%
- 1475万
- 2017年10月2日 +44.1%
- 2126万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/12/28 9:10
第13期自 2019年10月 1日至 2020年 9月30日 第14期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,356,316 4,776,339 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,356,316 4,776,339
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