- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,758,858,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,221,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,755,636,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 923,934,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9002 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,758,858,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,221,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,755,636,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 923,934,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9002 | 円 |
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