- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
グローバル・オポチュニティ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,104,433,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,864,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,093,569,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,146,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1888 | 円 |