三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,843,419,569 | 200,542,690 |
| 親投資信託受益証券 | 12,201,847,621 | 4,747,983,113 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 26,393 | 1,926 |
| 流動資産合計 | 14,245,293,583 | 4,948,527,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,245,293,583 | 4,948,527,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,650,278,777 | － |
| 未払解約金 | 441,806,328 | 28,566,835 |
| 未払受託者報酬 | 6,934,720 | 5,062,295 |
| 未払委託者報酬 | 131,759,631 | 96,183,562 |
| その他未払費用 | 331,392 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 2,231,110,848 | 130,127,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,231,110,848 | 130,127,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,816,610,563 | 11,545,194,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 197,572,172 | -6,726,794,365 |
| （分配準備積立金） | 100,918,554 | 75,238,098 |
| 元本等合計 | 12,014,182,735 | 4,818,400,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,014,182,735 | 4,818,400,037 |
| 負債純資産合計 | 14,245,293,583 | 4,948,527,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
