- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日 | 第 13 期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,980 | 7,975 | |
| 有価証券売買等損益 | △108,885,213 | 117,801,395 | |
| 営業収益合計 | △108,875,233 | 117,809,370 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,307,976 | 1,073,669 | |
| 委託者報酬 | ※1 24,851,412 | ※1 20,399,680 | |
| その他費用 | 44,981 | 36,926 | |
| 営業費用合計 | 26,204,369 | 21,510,275 | |
| 営業利益 | △135,079,602 | 96,299,095 | |
| 経常利益 | △135,079,602 | 96,299,095 | |
| 当期純利益 | △135,079,602 | 96,299,095 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △46,904,509 | 18,145,507 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △532,721,344 | △561,600,075 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,287,378 | 144,043,479 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,287,378 | 144,043,479 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,991,016 | 3,036,293 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,991,016 | 3,036,293 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,600,075 | △342,439,301 | |
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