TOPIX業種別指数参照デリバティブ投信0710の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月9日-平成21年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,161,070 | 7,433,055 |
| 社債券 | 1,346,430,700 | 652,171,200 |
| 未収利息 | 74 | 10 |
| その他未収収益 | 307,285 | 741,707 |
| 流動資産合計 | 1,353,899,129 | 660,345,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,353,899,129 | 660,345,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 334,927 | 281,477 |
| 未払委託者報酬 | 4,465,637 | 3,753,121 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 4,866,189 | 4,100,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,866,189 | 4,100,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,750,000 | 1,787,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -758,717,060 | -1,131,504,251 |
| 元本等合計 | 1,349,032,940 | 656,245,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,349,032,940 | 656,245,749 |
| 負債純資産合計 | 1,353,899,129 | 660,345,972 |
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