ダイワファンドラップセレクト・シリーズの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月18日至2024年12月17日	当中間計算期間自2025年6月17日至2025年12月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,811,193	12,666,849,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		466,026,639,634	513,078,437,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,642,241,794	53,812,378,913
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,642,241,794	53,812,378,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,494,266,599	59,685,245,495
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,494,266,599	59,685,245,495
中間剰余金又は中間欠損金(△)		501,856,418,709	689,091,514,342

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#2 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年6月16日現在当中間計算期間末 2025年12月16日現在1.※1期首元本額252,260,376,133円261,011,526,031円期中追加設定元本額47,035,518,337円22,931,661,022円期中一部解約元本額38,284,368,439円30,159,546,235円2.中間計算期間末日における受益権の総数261,011,526,031口253,783,640,818口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年6月18日 至2024年12月17日当中間計算期間 自2025年6月17日 至2025年12月16日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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