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- 89項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワファンドラップ 日本株式セレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 11,350,034,083 | 231,528,588 |
| 第2計算期間 | 10,762,981,901 | 2,448,741,385 |
| 第3計算期間 | 16,757,241,178 | 3,239,102,384 |
| 第4計算期間 | 9,632,605,236 | 6,516,166,319 |
| 第5計算期間 | 5,275,280,568 | 5,542,482,907 |
| 第6計算期間 | 23,354,265,266 | 15,743,634,524 |
| 第7計算期間 | 51,226,468,647 | 15,794,813,930 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 48,691,728,405 | 16,372,040,206 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 11,609,503,965 | 463,941,613 |
| 第2計算期間 | 6,693,695,923 | 6,027,772,371 |
| 第3計算期間 | 10,202,147,549 | 2,068,200,022 |
| 第4計算期間 | 7,355,835,005 | 3,531,043,282 |
| 第5計算期間 | 3,568,084,361 | 3,662,470,907 |
| 第6計算期間 | 34,030,885,071 | 5,449,040,736 |
| 第7計算期間 | 76,085,876,646 | 13,093,393,891 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 99,053,615,805 | 9,136,530,917 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,118,537,390 | 70,645,272 |
| 第2計算期間 | 4,589,184,871 | 2,282,944,896 |
| 第3計算期間 | 4,838,200,545 | 1,564,254,205 |
| 第4計算期間 | 3,601,624,611 | 1,693,627,830 |
| 第5計算期間 | 2,921,861,435 | 2,218,411,343 |
| 第6計算期間 | 12,385,335,559 | 3,771,957,549 |
| 第7計算期間 | 31,398,791,062 | 8,395,932,893 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 33,623,443,313 | 5,754,899,808 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 16,339,973,194 | 361,506,852 |
| 第2計算期間 | 12,221,972,717 | 6,348,818,102 |
| 第3計算期間 | 14,945,058,922 | 5,956,527,432 |
| 第4計算期間 | 8,812,077,305 | 5,472,458,530 |
| 第5計算期間 | 6,207,140,351 | 5,902,877,938 |
| 第6計算期間 | 16,743,277,983 | 9,252,583,053 |
| 第7計算期間 | 24,964,482,363 | 12,525,223,185 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 24,542,881,006 | 5,528,344,030 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,321,865,531 | 107,268,330 |
| 第2計算期間 | 4,046,278,985 | 1,093,035,911 |
| 第3計算期間 | 4,482,728,127 | 1,263,593,480 |
| 第4計算期間 | 2,906,642,075 | 1,738,924,103 |
| 第5計算期間 | 1,053,485,709 | 2,330,664,495 |
| 第6計算期間 | 7,680,434,430 | 2,933,524,001 |
| 第7計算期間 | 18,844,583,682 | 3,990,533,226 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 19,303,759,033 | 2,950,059,708 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 8,204,326,777 | 246,123,482 |
| 第2計算期間 | 4,629,678,822 | 3,836,310,832 |
| 第3計算期間 | 6,670,375,103 | 1,439,940,806 |
| 第4計算期間 | 3,708,491,336 | 2,706,304,070 |
| 第5計算期間 | 988,431,902 | 3,970,830,604 |
| 第6計算期間 | 5,784,841,520 | 3,516,100,489 |
| 第7計算期間 | 9,059,644,250 | 3,755,371,858 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 8,732,614,490 | 1,812,822,817 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,697,283,665 | 66,850,655 |
| 第2計算期間 | 3,187,431,222 | 1,181,048,857 |
| 第3計算期間 | 4,391,288,015 | 914,269,140 |
| 第4計算期間 | 2,334,890,880 | 2,490,371,877 |
| 第5計算期間 | 1,078,476,083 | 1,724,468,528 |
| 第6計算期間 | 7,167,251,513 | 3,898,162,690 |
| 第7計算期間 | 12,515,204,872 | 3,962,689,494 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 13,099,737,111 | 3,071,435,993 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,573,254,195 | 79,769,101 |
| 第2計算期間 | 5,123,099,130 | 941,084,531 |
| 第3計算期間 | 5,080,098,202 | 2,793,119,475 |
| 第4計算期間 | 2,423,367,128 | 2,441,732,112 |
| 第5計算期間 | 1,070,973,020 | 2,118,516,215 |
| 第6計算期間 | 4,625,041,069 | 2,988,956,395 |
| 第7計算期間 | 9,974,103,152 | 2,837,524,588 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 8,879,579,487 | 2,907,043,354 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,412,917,551 | 118,950,184 |
| 第2計算期間 | 2,914,106,719 | 762,565,188 |
| 第3計算期間 | 5,693,469,456 | 818,164,420 |
| 第4計算期間 | 2,989,616,378 | 2,657,620,495 |
| 第5計算期間 | 1,270,823,962 | 1,750,755,216 |
| 第6計算期間 | 8,814,569,779 | 2,187,400,920 |
| 第7計算期間 | 15,291,163,591 | 4,193,808,572 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 17,095,352,398 | 1,940,730,724 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,796,031,209 | 116,389,801 |
| 第2計算期間 | 2,640,064,910 | 2,789,641,295 |
| 第3計算期間 | 4,430,585,910 | 1,016,125,639 |
| 第4計算期間 | 2,696,861,218 | 1,289,978,628 |
| 第5計算期間 | 1,202,897,883 | 1,337,482,900 |
| 第6計算期間 | 12,442,404,395 | 2,018,935,284 |
| 第7計算期間 | 21,941,355,998 | 4,487,455,644 |
| 平成26年6月17日～ 平成26年12月16日 | 25,046,176,682 | 2,672,333,805 |
| (注) | 当初設定数量は100,000口です。 |
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