半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △19.7 |
| 第2計算期間 | △30.9 |
| 第3計算期間 | 7.1 |
| 第4計算期間 | 19.8 |
| 第5計算期間 | △5.9 |
| 第6計算期間 | 50.6 |
| 第7計算期間 | 26.0 |
| 第8計算期間 | 22.5 |
| 平成27年6月16日～ 平成27年12月15日 | △5.4 |
| (参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 76,081,900,000 | 97.41 | |
| 内 日本 | 76,081,900,000 | 97.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,024,403,358 | 2.59 | |
| 純資産総額 | 78,106,303,358 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワファンドラップ J-REITセレクト
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