- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △12.9 |
| 第2計算期間 | △45.6 |
| 第3計算期間 | 30.6 |
| 第4計算期間 | 11.7 |
| 第5計算期間 | △0.1 |
| 第6計算期間 | 37.4 |
| 第7計算期間 | 20.9 |
| 第8計算期間 | 30.5 |
| 平成27年6月16日～ 平成27年12月15日 | 1.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 55,502,069,708 | 97.15 | |
| 内 香港 | 874,349,872 | 1.53 | |
| 内 シンガポール | 941,786,424 | 1.65 | |
| 内 イギリス | 3,517,542,487 | 6.16 | |
| 内 オランダ | 788,859,916 | 1.38 | |
| 内 ベルギー | 266,158,732 | 0.47 | |
| 内 フランス | 2,243,380,538 | 3.93 | |
| 内 ドイツ | 972,200,694 | 1.70 | |
| 内 スペイン | 620,241,637 | 1.09 | |
| 内 イタリア | 478,616,167 | 0.84 | |
| 内 アメリカ | 40,677,886,473 | 71.20 | |
| 内 オーストラリア | 4,121,046,768 | 7.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,629,976,383 | 2.85 | |
| 純資産総額 | 57,132,046,091 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 143,790,835 | 0.25 | |
| 内 日本 | 143,790,835 | 0.25 | |
| 為替予約取引(売建) | 23,197,367 | △0.04 | |
| 内 日本 | 23,197,367 | △0.04 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワファンドラップ 外国REITセレクト
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
