半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,651,097,031 | 3,411,875,366 | |||
| 投資信託受益証券 | 214,824,909,108 | 241,039,514,827 | |||
| 未収入金 | - | 2,200,000,000 | |||
| その他未収収益 | 3,772,278 | - | |||
| 流動資産合計 | 217,479,778,417 | 246,651,390,193 | |||
| 資産合計 | 217,479,778,417 | 246,651,390,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 289,158,745 | 250,519,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,983,477 | 49,630,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,835,096 | 496,303,662 | |||
| その他未払費用 | 1,064,039 | 1,094,153 | |||
| 流動負債合計 | 697,041,357 | 797,547,514 | |||
| 負債合計 | 697,041,357 | 797,547,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,298,789,602 | ※1 189,182,767,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,483,947,458 | 56,671,074,808 | |||
| (分配準備積立金) | 45,129,752,344 | 40,489,907,942 | |||
| 元本等合計 | 216,782,737,060 | 245,853,842,679 | |||
| 純資産合計 | 216,782,737,060 | 245,853,842,679 | |||
| 負債純資産合計 | 217,479,778,417 | 246,651,390,193 | |||
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