- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 93,522,952,183 | 97.95 | |
| 内 日本 | 8,709,202,605 | 9.12 | |
| 内 ケイマン諸島 | 84,813,749,578 | 88.83 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,956,947,492 | 2.05 | |
| 純資産総額 | 95,479,899,675 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 507,234,700 | 0.53 | |
| 内 日本 | 507,234,700 | 0.53 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
