ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,164,062 | 54,586,499 |
| 親投資信託受益証券 | 5,984,134,023 | 5,031,940,644 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,050,298,085 | 5,101,527,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,050,298,085 | 5,101,527,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,249,438 | 29,713,992 |
| 未払解約金 | 17,953,812 | 13,761,392 |
| 未払受託者報酬 | 208,439 | 169,202 |
| 未払委託者報酬 | 4,585,895 | 3,722,629 |
| その他未払費用 | 266,203 | 215,444 |
| 流動負債合計 | 60,263,787 | 47,582,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,263,787 | 47,582,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,642,696,758 | 8,489,712,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,652,662,460 | -3,435,767,536 |
| （分配準備積立金） | 49,764,357 | 31,467,738 |
| 元本等合計 | 5,990,034,298 | 5,053,944,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,990,034,298 | 5,053,944,484 |
| 負債純資産合計 | 6,050,298,085 | 5,101,527,143 |
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