剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月21日至平成27年10月20日	当 期自平成27年10月21日至平成28年4月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△672,754	△1,104,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,237,655,800	△1,292,826,630
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,441,054	146,378,346
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,441,054	146,378,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,608,913	5,286,417
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,608,913	5,286,417
分配金		※139,364,600	※121,187,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,292,826,630	△1,241,198,680

2016/10/18 16:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月21日至 平成27年10月20日	当 期自 平成27年10月21日至 平成28年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,408,155円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,011,057円)及び分配準備積立金(11,001,891円)より分配対象額は30,421,103円(1万口当たり112.37円)であり、うち6,768,223円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,857,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,105,962円)及び分配準備積立金(2,840,893円)より分配対象額は19,804,606円(1万口当たり78.92円)であり、うち3,764,291円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/18 16:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,422,451,126	1,232,914,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△176,171,049	△211,138,028

2016/10/18 16:28