臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期別	第100計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,021,103,752円
期末受益権口数	2,311,349,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,418円
期中騰落率	△0.78%
期別	第101計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,038,551,950円
期末受益権口数	2,290,431,890口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,534円
期中騰落率	2.97%
期別	第102計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月20日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,032,225,025円
期末受益権口数	2,273,423,705口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,540円
期中騰落率	0.46%