有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
「ヒューミント・エジプト株式オープン」
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)「ヒューミント・日本債券マザーファンド」
(平成26年4月30日現在)
(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 633,721,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,624,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,509,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954円 |
(参考情報)「ヒューミント・日本債券マザーファンド」
(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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