半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末日 (平成20年3月21日) | 5,517,270,315 | 5,517,270,315 | 0.9306 | 0.9306 |
| 第2計算期間末日 (平成21年3月23日) | 1,277,637,482 | 1,277,637,482 | 0.5036 | 0.5036 |
| 第3計算期間末日 (平成22年3月23日) | 1,295,033,034 | 1,295,033,034 | 0.7077 | 0.7077 |
| 第4計算期間末日 (平成23年3月22日) | 1,263,997,876 | 1,263,997,876 | 0.6358 | 0.6358 |
| 第5計算期間末日 (平成24年3月21日) | 785,657,266 | 785,657,266 | 0.5637 | 0.5637 |
| 第6計算期間末日 (平成25年3月21日) | 551,519,559 | 551,519,559 | 0.6029 | 0.6029 |
| 第7計算期間末日 (平成26年3月20日) | 618,994,446 | 618,994,446 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第8中間計算期間末日 (平成26年9月20日) | 388,784,276 | 388,784,276 | 0.8641 | 0.8641 |
| 平成25年 10月末日 | 520,469,902 | - | 0.6819 | - |
| 11月末日 | 532,362,872 | - | 0.7132 | - |
| 12月末日 | 536,279,055 | - | 0.7464 | - |
| 平成26年 1月末日 | 542,666,664 | - | 0.7693 | - |
| 2月末日 | 602,274,517 | - | 0.8534 | - |
| 3月末日 | 634,053,466 | - | 0.8978 | - |
| 4月末日 | 632,624,281 | - | 0.8954 | - |
| 5月末日 | 621,357,009 | - | 0.8792 | - |
| 6月末日 | 612,098,922 | - | 0.8657 | - |
| 7月末日 | 617,919,426 | - | 0.8739 | - |
| 8月末日 | 611,443,828 | - | 0.8647 | - |
| 9月末日 | 380,773,537 | - | 0.8639 | - |
| 10月末日 | 345,598,885 | - | 0.8631 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
