有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ヒューミント・エジプト株式オープン」
投資有価証券明細

	(平成26年4月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1		コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ ヒューミント	日本・円	投資証券	493,011,070	0.8791	0.9044	-	70.48%
			英国領バージン諸島	-		433,452,527	445,880,592	-
2		ヒューミント・ 日本債券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,015,183	1.0151	1.016	-	0.16%
			日本	-		1,030,613	1,031,425	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	70.48
	小計	70.48
親投資信託受益証券	国内	0.16
	小計	0.16
合 計(対純資産総額比)		70.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。