有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.566%(税抜 1.45%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。

	委託会社	販売会社	受託会社
	年0.70%	年0.70%	年0.05%

なお、この他に当ファンドが投資対象とするコンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミントに関しても信託報酬相当額が年率概算0.90%±0.1%がかかります。また、その他の費用として、ファンド設立費用、信託事務の処理に要する費用、お申込費用、有価証券売買委託手数料、監査費用等がかかります。(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。)
② 上記①の信託報酬額(年1.566%)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。