有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成24年 3 月22日 至 平成25年 3 月21日 | 当期 自 平成25年 3 月22日 至 平成26年 3 月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,754 | 12,315 |
| 有価証券売買等損益 | 51,694,362 | 211,978,237 |
| 営業収益合計 | 51,722,116 | 211,990,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 364,558 | 280,653 |
| 委託者報酬 | 10,207,393 | 7,859,292 |
| その他費用 | 39,434 | 27,950 |
| 営業費用合計 | 10,611,385 | 8,167,895 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,110,731 | 203,822,657 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,110,731 | 203,822,657 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,110,731 | 203,822,657 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,816,752 | 13,720,646 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △607,996,784 | △363,201,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 399,648,723 | 100,396,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 399,648,723 | 100,396,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,147,148 | 14,553,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 192,147,148 | 14,553,762 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,201,230 | △87,256,014 |
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