有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で規定するものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として外国投資法人コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミントの円建投資証券および証券投資信託であるヒューミント・日本債券マザーファンドの受益証券(両者併せ、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げる有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.および上記2.の証券または証書の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書および上記3.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを、以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
(注)コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミントの運用基本方針・主要な投資対象および運用会社の名称は以下の通りです。
(1) 運用基本方針:中長期的な成長を目指します。
(2) 主要な投資対象:エジプトの証券取引所に上場されている株式、これに準ずるもの※に投資します。また、エジプトの公社債に投資することもあります。
※ワラント(新株予約権付社債)、CB(転換社債)、DR(預託証書)等
(3) 運用会社の名称:コンコード・インターナショナル・インベストメンツ・エル・ピー
③ 上記の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.10%を超えて投資する投資信託証券の名称・運用の基本方針・主要な投資対象・委託会社の名称
投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント
形態	英国領バージン諸島籍オープンエンド型外国投資法人(円建)
投資態度	中長期的な信託財産の成長を目指します。
主な投資対象	エジプトの証券取引所に上場されている株式、およびこれに準ずるもの※、また、一部エジプトの公社債に投資することがあります。 ※ワラント (新株予約権付社債) 、CB (転換社債) 、DR (預託証書) 等
主な投資制限	株式への投資割合に制限を設けません。 債券の投資割合は上限30%とします。 原則として、為替ヘッジは行いません。
信託報酬等	年率1%、その他費用として、ファンド設立費用、信託事務の処理に要する費用、お申込費用、有価証券売買委託手数料、監査費用等がかかります。(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
運用会社	コンコード・インターナショナル・インベストメンツ・エル・ピー
事務管理会社	キャピタ・ファイナンシャル・アドミニストレイターズ(アイルランド)
保管会社	香港上海銀行(エジプト)
設定日	平成19年12月19日
決算日	原則として12月31日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、収益分配を行いません。

ファンド名	ヒューミント・日本債券マザーファンド
形態	追加型投信/国内/債券/親投資信託
投資態度	① わが国の公社債を主要投資対象とし、原則としてBBB格相当(格付は原則として、スタンダード・アンド・プアーズ社、ムーディーズ社、フィッチレーティングス社、格付投資情報センター、日本格付研究所のいずれかから取得します。)以上の格付を有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定します。 ② マクロ経済分析や市場分析による金利予測に基づいて、ポートフォリオのデュレーションと満期構成を決定し、アクティブ運用を行います。 ③ 銘柄選択として、公社債の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等においては、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。 ④ 公社債への組入比率は、原則として高位を維持します。なお、資金動向、市況動向によっては実質公社債組入比率の調整を機動的に行います。 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および金利先渡取引を行うことがあります。 ⑥ 大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資はいたしません。
信託報酬等	信託報酬はかかりません。
申込手数料	申込手数料はかかりません。
委託会社	キャピタル アセットマネジメント株式会社
設定日	平成19年12月18日
決算日	原則として2月20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、収益分配を行いません。