1312 NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動…
NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,899,871 | 27,783,153 |
| 株式 | 6,580,647,190 | 2,677,703,690 |
| 未収入金 | 3,484,000 | 66,613,448 |
| 未収配当金 | 4,356,250 | 1,151,150 |
| 未収利息 | 1,033 | 83 |
| 流動資産合計 | 6,658,388,344 | 2,773,251,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,658,388,344 | 2,773,251,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,690,099 | － |
| 未払収益分配金 | 49,230,581 | 78,973,696 |
| 未払受託者報酬 | 879,888 | 711,714 |
| 未払委託者報酬 | 7,919,000 | 6,405,382 |
| その他未払費用 | 3,864,048 | 2,777,996 |
| 流動負債合計 | 66,583,616 | 88,868,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,583,616 | 88,868,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,547,727,320 | 4,386,742,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,955,922,592 | -1,702,359,284 |
| （分配準備積立金） | 4,375,253 | 1,276,350 |
| 元本等合計 | 6,591,804,728 | 2,684,382,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,591,804,728 | 2,684,382,736 |
| 負債純資産合計 | 6,658,388,344 | 2,773,251,524 |
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