NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,133,593 | 17,474,452 |
| 株式 | 4,390,036,500 | 4,708,988,000 |
| 未収入金 | 42,222,686 | － |
| 未収配当金 | 3,262,522 | 4,772,300 |
| 未収利息 | 29 | 34 |
| 流動資産計 | 4,451,655,330 | 4,731,234,786 |
| 資産の部合計 | 4,451,655,330 | 4,731,234,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,423,882 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,102,967 | 1,233,912 |
| 未払委託者報酬 | 9,926,665 | 11,105,165 |
| その他未払費用 | 2,819,167 | 1,729,725 |
| 流動負債計 | 59,272,681 | 14,068,802 |
| 負債の部合計 | 59,272,681 | 14,068,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,394,065,320 | 4,394,065,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,671 | 323,100,664 |
| （分配準備積立金） | 24,374 | 24,374 |
| 元本等合計 | 4,392,382,649 | 4,717,165,984 |
| 純資産の部合計 | 4,392,382,649 | 4,717,165,984 |
| 負債・純資産合計 | 4,451,655,330 | 4,731,234,786 |
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