NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,103,938 | 14,281,245 |
| 株式 | 3,311,584,900 | 2,061,256,100 |
| 未収入金 | 31,874,400 | － |
| 未収配当金 | 4,808,099 | 2,464,330 |
| 流動資産計 | 3,372,371,337 | 2,078,001,675 |
| 資産の部合計 | 3,372,371,337 | 2,078,001,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,944,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 900,583 | 840,360 |
| 未払委託者報酬 | 8,105,167 | 7,563,188 |
| 未払利息 | 32 | 36 |
| その他未払費用 | 2,460,537 | 1,178,737 |
| 流動負債計 | 55,410,919 | 9,582,321 |
| 負債の部合計 | 55,410,919 | 9,582,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,677,200 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,283,218 | 502,512,954 |
| （分配準備積立金） | 177,640 | 177,640 |
| 元本等合計 | 3,316,960,418 | 2,068,419,354 |
| 純資産の部合計 | 3,316,960,418 | 2,068,419,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,372,371,337 | 2,078,001,675 |
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