NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,852,014 | 8,331,221 |
| 株式 | 2,072,300,690 | 2,001,787,200 |
| 未収入金 | 33,129,900 | 35,430,600 |
| 未収配当金 | 2,849,280 | 2,535,750 |
| 流動資産計 | 2,117,131,884 | 2,048,084,771 |
| 資産の部合計 | 2,117,131,884 | 2,048,084,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,375,280 | 35,018,160 |
| 未払受託者報酬 | 569,594 | 537,996 |
| 未払委託者報酬 | 5,126,271 | 4,841,901 |
| 未払利息 | 74 | 4 |
| その他未払費用 | 1,545,904 | 1,459,901 |
| 流動負債計 | 39,617,123 | 41,857,962 |
| 負債の部合計 | 39,617,123 | 41,857,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,565,906,400 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,608,361 | 440,320,409 |
| （分配準備積立金） | 104,461 | 105,858 |
| 元本等合計 | 2,077,514,761 | 2,006,226,809 |
| 純資産の部合計 | 2,077,514,761 | 2,006,226,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,117,131,884 | 2,048,084,771 |
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